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匿名用戶
2021-03-12
基金份額類似于股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構(gòu)成單位和計算單位，體現(xiàn)著基金投資人的權(quán)利和義務(wù);基金凈值，是指每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)值，除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)。
匿名用戶
2021-03-12
基金凈值是當(dāng)天基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和;體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，一般來說累計凈值越高業(yè)績越好。